ポートフォリオ
JA 日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月29日 | 25,906 | -248 | 504 |
| 2024年5月28日 | 26,154 | +30 | 509 |
| 2024年5月27日 | 26,124 | +246 | 508 |
| 2024年5月24日 | 25,878 | -144 | 502 |
| 2024年5月23日 | 26,022 | +205 | 504 |
| 2024年5月22日 | 25,817 | -242 | 500 |
| 2024年5月21日 | 26,059 | -88 | 505 |
| 2024年5月20日 | 26,147 | +208 | 507 |
| 2024年5月17日 | 25,939 | +84 | 503 |
| 2024年5月16日 | 25,855 | +101 | 501 |
| 2024年5月15日 | 25,754 | -74 | 499 |
| 2024年5月14日 | 25,828 | +72 | 500 |
| 2024年5月13日 | 25,756 | +4 | 499 |
| 2024年5月10日 | 25,752 | +89 | 499 |
| 2024年5月9日 | 25,663 | +39 | 497 |
| 2024年5月8日 | 25,624 | -330 | 497 |
| 2024年5月7日 | 25,954 | +192 | 503 |
| 2024年5月2日 | 25,762 | -32 | 499 |
| 2024年5月1日 | 25,794 | -165 | 503 |
| 2024年4月30日 | 25,959 | +553 | 506 |
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