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大和住銀 日本バリュー株ファンド

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ポートフォリオに追加
11,463
前日比
+87(+0.76%)

大和住銀 日本バリュー株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    11,063百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -61百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -10.36%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.6416%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.09
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
1999年7月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-10.36%------------
トータルリターン（年率）
用語
-10.36%+8.54%+6.09%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.570.55---------
リスク（年率）
用語
18.0915.51---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6416%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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