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インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)

1831315B
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13,745
前日比
-6(-0.04%)

インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    46百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.06%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.42
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
2015年11月30日償還日
用語
2031年2月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.06%+28%+23.43%+47.09%+37.79%
トータルリターン（年率）
用語
+8.06%+8.58%+4.3%+3.93%+2.98%
シャープレシオ（年率）
用語
0.770.950.420.43---
リスク（年率）
用語
9.428.599.719.01---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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