NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
インベスコ 新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 11百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -3.17%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.553%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.34
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する｡政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年3月4日 | 償還日 | 2031年1月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -3.17% | +5.85% | -16.99% | -8.84% | -2.73% |
| トータルリターン（年率） | -3.17% | +1.91% | -3.65% | -0.92% | -0.26% |
| シャープレシオ（年率） | -0.9 | 0.34 | -0.55 | -0.13 | --- |
| リスク（年率） | 4.34 | 4.39 | 7.14 | 8.47 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。