ポートフォリオ
インベスコ 新興国社債ファンド＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,046 | -2 | 11 |
| 2024年5月1日 | 7,048 | +7 | 11 |
| 2024年4月30日 | 7,041 | -9 | 11 |
| 2024年4月26日 | 7,050 | -11 | 11 |
| 2024年4月25日 | 7,061 | +9 | 11 |
| 2024年4月24日 | 7,052 | +3 | 11 |
| 2024年4月23日 | 7,049 | -3 | 11 |
| 2024年4月22日 | 7,052 | -8 | 11 |
| 2024年4月19日 | 7,060 | +10 | 11 |
| 2024年4月18日 | 7,050 | -58 | 11 |
| 2024年4月17日 | 7,108 | -26 | 11 |
| 2024年4月16日 | 7,134 | +2 | 11 |
| 2024年4月15日 | 7,132 | -22 | 11 |
| 2024年4月12日 | 7,154 | -31 | 11 |
| 2024年4月11日 | 7,185 | +13 | 11 |
| 2024年4月10日 | 7,172 | -2 | 11 |
| 2024年4月9日 | 7,174 | -10 | 11 |
| 2024年4月8日 | 7,184 | +8 | 11 |
| 2024年4月5日 | 7,176 | 0 | 11 |
| 2024年4月4日 | 7,176 | -13 | 11 |
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