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インベスコ マンスリー･インカム･ファンド

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4,519
前日比
+12(+0.27%)

インベスコ マンスリー･インカム･ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,030百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -14百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.31%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    24円
  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.74
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし､高水準の利息収入確保に加え､値上り益の獲得も目指す｡業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う｡インベスコ･アドバイザーズ･インクに運用指図にかかわる権限を委託｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡
設定日
用語
1998年2月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.31%+28.46%+58.83%+107.68%+233.6%
トータルリターン（年率）
用語
+12.31%+8.71%+9.7%+7.58%+4.32%
シャープレシオ（年率）
用語
2.010.961.060.83---
リスク（年率）
用語
5.748.699.019.12---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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