ポートフォリオ
インベスコ マンスリー･インカム･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 4,619 | -53 | 3,513 |
| 2024年5月1日 | 4,672 | +26 | 3,554 |
| 2024年4月30日 | 4,646 | +57 | 3,535 |
| 2024年4月26日 | 4,589 | -8 | 3,491 |
| 2024年4月25日 | 4,597 | +11 | 3,501 |
| 2024年4月24日 | 4,586 | +12 | 3,492 |
| 2024年4月23日 | 4,574 | +5 | 3,483 |
| 2024年4月22日 | 4,569 | +6 | 3,481 |
| 2024年4月19日 | 4,563 | +7 | 3,477 |
| 2024年4月18日 | 4,556 | -7 | 3,472 |
| 2024年4月17日 | 4,563 | -5 | 3,477 |
| 2024年4月16日 | 4,568 | +13 | 3,481 |
| 2024年4月15日 | 4,555 | +10 | 3,472 |
| 2024年4月12日 | 4,545 | -7 | 3,464 |
| 2024年4月11日 | 4,552 | +13 | 3,475 |
| 2024年4月10日 | 4,539 | -20 | 3,463 |
| 2024年4月9日 | 4,559 | +4 | 3,479 |
| 2024年4月8日 | 4,555 | +19 | 3,477 |
| 2024年4月5日 | 4,536 | -17 | 3,462 |
| 2024年4月4日 | 4,553 | +6 | 3,478 |
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