〔米株式〕ダウもみ合い、64ドル安＝ナスダックは高い（16日午前）
- 時事通信
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカムの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,486百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.23%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.82
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年7月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.23% | +19.13% | +35.34% | +60.67% | +115.9% |
| トータルリターン（年率） | +9.23% | +6.01% | +6.24% | +4.86% | +3.39% |
| シャープレシオ（年率） | 1.24 | 0.71 | 0.77 | 0.69 | --- |
| リスク（年率） | 6.82 | 8.04 | 7.92 | 6.91 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
95社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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