ポートフォリオ
インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(奇数月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,859 | -21 | 31 |
| 2024年5月1日 | 10,880 | -132 | 31 |
| 2024年4月30日 | 11,012 | +126 | 32 |
| 2024年4月26日 | 10,886 | +20 | 31 |
| 2024年4月25日 | 10,866 | -39 | 31 |
| 2024年4月24日 | 10,905 | +113 | 31 |
| 2024年4月23日 | 10,792 | +87 | 31 |
| 2024年4月22日 | 10,705 | +37 | 31 |
| 2024年4月19日 | 10,668 | -5 | 31 |
| 2024年4月18日 | 10,673 | +40 | 32 |
| 2024年4月17日 | 10,633 | -73 | 31 |
| 2024年4月16日 | 10,706 | -48 | 31 |
| 2024年4月15日 | 10,754 | -106 | 31 |
| 2024年4月12日 | 10,860 | +10 | 32 |
| 2024年4月11日 | 10,850 | -83 | 32 |
| 2024年4月10日 | 10,933 | -6 | 32 |
| 2024年4月9日 | 10,939 | +13 | 32 |
| 2024年4月8日 | 10,926 | 0 | 32 |
| 2024年4月5日 | 10,926 | -61 | 32 |
| 2024年4月4日 | 10,987 | +20 | 32 |
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