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インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞

1831121B
ポートフォリオに追加
12,853
前日比
-97(-0.75%)

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,333百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.73%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.76
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2021年11月15日償還日
用語
2031年11月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.73%+26.62%------+34.08%
トータルリターン（年率）
用語
+9.73%+8.19%------+6.37%
シャープレシオ（年率）
用語
1.561.06---------
リスク（年率）
用語
5.767.44---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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