| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 9,882 | -42 | 1,723 |
| 2022年7月1日 | 9,924 | +8 | 1,730 |
| 2022年6月30日 | 9,916 | +72 | 1,729 |
| 2022年6月29日 | 9,844 | +7 | 1,714 |
| 2022年6月28日 | 9,837 | +29 | 1,712 |
| 2022年6月27日 | 9,808 | -56 | 1,707 |
| 2022年6月24日 | 9,864 | -25 | 1,717 |
| 2022年6月23日 | 9,889 | +53 | 1,721 |
| 2022年6月22日 | 9,836 | +63 | 1,715 |
| 2022年6月21日 | 9,773 | -4 | 1,704 |
| 2022年6月20日 | 9,777 | +164 | 1,705 |
| 2022年6月17日 | 9,613 | -59 | 1,677 |
| 2022年6月16日 | 9,672 | +24 | 1,685 |
| 2022年6月15日 | 9,648 | -22 | 1,680 |
| 2022年6月14日 | 9,670 | -248 | 1,684 |
| 2022年6月13日 | 9,918 | -72 | 1,727 |
| 2022年6月10日 | 9,990 | -67 | 1,740 |
| 2022年6月9日 | 10,057 | +95 | 1,755 |
| 2022年6月8日 | 9,962 | +79 | 1,737 |
| 2022年6月7日 | 9,883 | +56 | 1,724 |
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