ポートフォリオ
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,502 | +21 | 1,405 |
| 2024年4月17日 | 11,481 | -7 | 1,409 |
| 2024年4月16日 | 11,488 | -11 | 1,410 |
| 2024年4月15日 | 11,499 | +50 | 1,411 |
| 2024年4月12日 | 11,449 | -10 | 1,405 |
| 2024年4月11日 | 11,459 | -40 | 1,407 |
| 2024年4月10日 | 11,499 | +29 | 1,411 |
| 2024年4月9日 | 11,470 | +7 | 1,408 |
| 2024年4月8日 | 11,463 | +19 | 1,407 |
| 2024年4月5日 | 11,444 | -29 | 1,405 |
| 2024年4月4日 | 11,473 | +39 | 1,408 |
| 2024年4月3日 | 11,434 | -33 | 1,403 |
| 2024年4月2日 | 11,467 | -53 | 1,407 |
| 2024年4月1日 | 11,520 | +6 | 1,414 |
| 2024年3月29日 | 11,514 | -1 | 1,413 |
| 2024年3月28日 | 11,515 | +20 | 1,413 |
| 2024年3月27日 | 11,495 | +25 | 1,418 |
| 2024年3月26日 | 11,470 | -20 | 1,415 |
| 2024年3月25日 | 11,490 | +6 | 1,424 |
| 2024年3月22日 | 11,484 | +57 | 1,424 |
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