ポートフォリオ

  • 投資信託

明治安田 外国債券オープン

夢実現
12315014
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
12,770
前日比
+23(+0.18%)

明治安田 外国債券オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    515百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.70%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    350円
  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2001年4月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.7%+17.93%+20.48%+43.01%+142.89%
トータルリターン（年率）
用語
+0.7%+5.65%+3.8%+3.64%+3.54%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.020.740.490.59---
リスク（年率）
用語
6.537.127.316---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る