ポートフォリオ
明治安田 外国債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,261 | +18 | 549 |
| 2024年5月9日 | 12,243 | +34 | 548 |
| 2024年5月8日 | 12,209 | +78 | 547 |
| 2024年5月7日 | 12,131 | -29 | 543 |
| 2024年5月2日 | 12,160 | -93 | 544 |
| 2024年5月1日 | 12,253 | +14 | 548 |
| 2024年4月30日 | 12,239 | +156 | 547 |
| 2024年4月26日 | 12,083 | -8 | 541 |
| 2024年4月25日 | 12,091 | +4 | 541 |
| 2024年4月24日 | 12,087 | +37 | 544 |
| 2024年4月23日 | 12,050 | +12 | 542 |
| 2024年4月22日 | 12,038 | +13 | 542 |
| 2024年4月19日 | 12,025 | -7 | 542 |
| 2024年4月18日 | 12,032 | +31 | 543 |
| 2024年4月17日 | 12,001 | -15 | 542 |
| 2024年4月16日 | 12,016 | -1 | 543 |
| 2024年4月15日 | 12,017 | +37 | 543 |
| 2024年4月12日 | 11,980 | -30 | 541 |
| 2024年4月11日 | 12,010 | -51 | 542 |
| 2024年4月10日 | 12,061 | -208 | 536 |
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