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ロボット戦略II 世界成長ファンド

あんしんロボ
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前日比
+9(+0.10%)

ロボット戦略II 世界成長ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,444百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.14%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.992%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
設定日
用語
2018年7月17日償還日
用語
2028年11月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.14%+13.76%-3.32%---+27.37%
トータルリターン（年率）
用語
+14.14%+4.39%-0.67%---+3.04%
シャープレシオ（年率）
用語
1.220.41-0.09------
リスク（年率）
用語
11.039.969.96------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.992%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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