ポートフォリオ
ベトナム･ASEAN･バランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 17,612 | -39 | 2,512 |
| 2024年5月9日 | 17,651 | +92 | 2,518 |
| 2024年5月8日 | 17,559 | +159 | 2,509 |
| 2024年5月7日 | 17,400 | +156 | 2,486 |
| 2024年5月2日 | 17,244 | -181 | 2,465 |
| 2024年5月1日 | 17,425 | +88 | 2,491 |
| 2024年4月30日 | 17,337 | +180 | 2,478 |
| 2024年4月26日 | 17,157 | +88 | 2,452 |
| 2024年4月25日 | 17,069 | +383 | 2,435 |
| 2024年4月24日 | 16,686 | -68 | 2,381 |
| 2024年4月23日 | 16,754 | +165 | 2,393 |
| 2024年4月22日 | 16,589 | -206 | 2,379 |
| 2024年4月19日 | 16,795 | +5 | 2,408 |
| 2024年4月18日 | 16,790 | -225 | 2,407 |
| 2024年4月17日 | 17,015 | -38 | 2,440 |
| 2024年4月16日 | 17,053 | -491 | 2,444 |
| 2024年4月15日 | 17,544 | +96 | 2,516 |
| 2024年4月12日 | 17,448 | +8 | 2,502 |
| 2024年4月11日 | 17,440 | +94 | 2,502 |
| 2024年4月10日 | 17,346 | +94 | 2,489 |
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