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アジア･オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

09315139
  • NISA成長投資枠
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26,258
前日比
-168(-0.64%)

アジア･オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,587百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -41百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +25.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
設定日
用語
2013年9月25日償還日
用語
2036年10月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+25.71%+79.69%+92.63%+154.32%+161.72%
トータルリターン（年率）
用語
+25.71%+21.57%+14.01%+9.78%+7.68%
シャープレシオ（年率）
用語
1.241.320.910.6---
リスク（年率）
用語
20.1416.1615.216.22---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

68社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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