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岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H有)

ザ・ディスカバリー
09312229
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
12,989
前日比
+105(+0.81%)

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    701百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.45%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.67
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
設定日
用語
2022年9月21日償還日
用語
2045年9月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.45%+27.37%------+33.57%
トータルリターン（年率）
用語
+12.45%+8.4%------+7.67%
シャープレシオ（年率）
用語
0.750.52---------
リスク（年率）
用語
15.6715.43---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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