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日本グロースオープン

09311963
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10,511
前日比
-32(-0.30%)

日本グロースオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,638百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +41.01%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    4,860円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    35.71
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
設定日
用語
1996年3月27日償還日
用語
2031年3月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+41.01%+88.12%+116.7%+263.98%+328.83%
トータルリターン（年率）
用語
+41.01%+23.45%+16.73%+13.79%+4.9%
シャープレシオ（年率）
用語
1.131.030.890.79---
リスク（年率）
用語
35.7122.4318.617.41---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    4,860円
  • 分配金利回り
    用語
    46.23%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

20社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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