後場の日経平均は843円安でスタート、三井金属やTDKなどが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 448百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +49.65%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 3,040円
- 信託報酬
- 2.09%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 24.74
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年11月26日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +49.65% | +136.93% | +268.37% | +594.09% | +666.37% |
| トータルリターン（年率） | +49.65% | +33.31% | +29.79% | +21.38% | +9.78% |
| シャープレシオ（年率） | 1.98 | 1.9 | 1.96 | 1.4 | --- |
| リスク（年率） | 24.74 | 17.38 | 15.19 | 15.3 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。