2025/1/24から
2026/1/24を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 64,768 | +183 | 6,641 |
| 2026年1月22日 | 64,585 | +1,110 | 6,626 |
| 2026年1月21日 | 63,475 | -250 | 6,481 |
| 2026年1月20日 | 63,725 | -724 | 6,502 |
| 2026年1月19日 | 64,449 | -431 | 6,573 |
| 2026年1月16日 | 64,880 | -214 | 6,613 |
| 2026年1月15日 | 65,094 | -284 | 6,620 |
| 2026年1月14日 | 65,378 | +948 | 6,662 |
| 2026年1月13日 | 64,430 | +1,944 | 6,589 |
| 2026年1月9日 | 62,486 | +997 | 6,364 |
| 2026年1月8日 | 61,489 | -1,028 | 6,272 |
| 2026年1月7日 | 62,517 | -680 | 6,400 |
| 2026年1月6日 | 63,197 | +825 | 6,497 |
| 2026年1月5日 | 62,372 | +1,802 | 6,441 |
| 2025年12月30日 | 60,570 | -221 | 6,261 |
| 2025年12月29日 | 60,791 | -209 | 6,286 |
| 2025年12月26日 | 61,000 | +415 | 6,291 |
| 2025年12月25日 | 60,585 | +77 | 6,274 |
| 2025年12月24日 | 60,508 | -87 | 6,283 |
| 2025年12月23日 | 60,595 | +11 | 6,311 |
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