NY株4日ぶり反落、652ドル安＝中東緊張や原油高で
- 時事通信
iFree日本債券インデックスの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,138百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -32百万円
- トータルリターン（1年）
- -6.90%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.242%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.91
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保･裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように､リスクモデルを用いて最適化を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年9月8日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -6.9% | -12.71% | -17.92% | -18.28% | -18.21% |
| トータルリターン（年率） | -6.9% | -4.43% | -3.87% | -2% | -1.99% |
| シャープレシオ（年率） | -2.63 | -1.62 | -1.5 | -0.91 | --- |
| リスク（年率） | 2.91 | 3 | 2.75 | 2.35 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
18社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。