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(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

04312171
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25,416
前日比
+92(+0.36%)

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,813百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.3355%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については､同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2017年1月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.44%+55.02%+44.87%---+152.48%
トータルリターン（年率）
用語
+12.44%+15.73%+7.7%---+10.05%
シャープレシオ（年率）
用語
0.771.30.55------
リスク（年率）
用語
15.1111.8713.74------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.3355%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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