ポートフォリオ
(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,244 | +20 | 1,844 |
| 2024年4月30日 | 15,224 | +191 | 1,842 |
| 2024年4月26日 | 15,033 | -3 | 1,819 |
| 2024年4月25日 | 15,036 | +17 | 1,819 |
| 2024年4月24日 | 15,019 | +41 | 1,817 |
| 2024年4月23日 | 14,978 | +35 | 1,810 |
| 2024年4月22日 | 14,943 | +18 | 1,804 |
| 2024年4月19日 | 14,925 | +1 | 1,802 |
| 2024年4月18日 | 14,924 | +35 | 1,801 |
| 2024年4月17日 | 14,889 | -6 | 1,796 |
| 2024年4月16日 | 14,895 | -24 | 1,796 |
| 2024年4月15日 | 14,919 | +40 | 1,798 |
| 2024年4月12日 | 14,879 | -17 | 1,765 |
| 2024年4月11日 | 14,896 | -71 | 1,765 |
| 2024年4月10日 | 14,967 | +36 | 1,773 |
| 2024年4月9日 | 14,931 | +17 | 1,760 |
| 2024年4月8日 | 14,914 | +29 | 1,725 |
| 2024年4月5日 | 14,885 | -58 | 1,699 |
| 2024年4月4日 | 14,943 | +50 | 1,705 |
| 2024年4月3日 | 14,893 | -25 | 1,702 |
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