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米国インフラ･ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)

0431B171
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
15,507
前日比
+180(+1.17%)

米国インフラ･ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,722百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    700円
  • 信託報酬
    用語
    1.628%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    25.89
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国におけるインフラ設備の建設､改修またはメンテナンス､建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する｡米国の株式の中から､事業内容､時価総額､流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定｡この中から､インフラ投資による恩恵度､同業種における競争力､株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し､ポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2017年1月17日償還日
用語
2050年1月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.47%+59.01%+60.85%---+165.55%
トータルリターン（年率）
用語
+12.47%+16.72%+9.97%---+10.63%
シャープレシオ（年率）
用語
0.450.740.44------
リスク（年率）
用語
25.8922.3422.43------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.628%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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