ポートフォリオ
米国インフラ･ビルダー株式ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,183 | +86 | 1,736 |
| 2024年4月25日 | 14,097 | -49 | 1,725 |
| 2024年4月24日 | 14,146 | +169 | 1,741 |
| 2024年4月23日 | 13,977 | +92 | 1,719 |
| 2024年4月22日 | 13,885 | -118 | 1,712 |
| 2024年4月19日 | 14,003 | -70 | 1,726 |
| 2024年4月18日 | 14,073 | -165 | 1,735 |
| 2024年4月17日 | 14,238 | -74 | 1,755 |
| 2024年4月16日 | 14,312 | -122 | 1,775 |
| 2024年4月15日 | 14,434 | -144 | 1,790 |
| 2024年4月12日 | 14,578 | +1 | 1,808 |
| 2024年4月11日 | 14,577 | -167 | 1,809 |
| 2024年4月10日 | 14,744 | -182 | 1,829 |
| 2024年4月9日 | 14,926 | -65 | 1,852 |
| 2024年4月8日 | 14,991 | +247 | 1,860 |
| 2024年4月5日 | 14,744 | -161 | 1,829 |
| 2024年4月4日 | 14,905 | +175 | 1,851 |
| 2024年4月3日 | 14,730 | -91 | 1,830 |
| 2024年4月2日 | 14,821 | -77 | 1,846 |
| 2024年4月1日 | 14,898 | -11 | 1,855 |
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