ポートフォリオ
米国国債ファンド H有(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 6,974 | +14 | 234 |
| 2024年5月9日 | 6,960 | -15 | 233 |
| 2024年5月8日 | 6,975 | +14 | 233 |
| 2024年5月7日 | 6,961 | +60 | 232 |
| 2024年5月2日 | 6,901 | +23 | 229 |
| 2024年5月1日 | 6,878 | -28 | 228 |
| 2024年4月30日 | 6,906 | +36 | 229 |
| 2024年4月26日 | 6,870 | -37 | 228 |
| 2024年4月25日 | 6,907 | -19 | 229 |
| 2024年4月24日 | 6,926 | +6 | 230 |
| 2024年4月23日 | 6,920 | -1 | 229 |
| 2024年4月22日 | 6,921 | +9 | 229 |
| 2024年4月19日 | 6,912 | -23 | 229 |
| 2024年4月18日 | 6,935 | +34 | 230 |
| 2024年4月17日 | 6,901 | -23 | 229 |
| 2024年4月16日 | 6,924 | -42 | 229 |
| 2024年4月15日 | 6,966 | +21 | 238 |
| 2024年4月12日 | 6,945 | -10 | 238 |
| 2024年4月11日 | 6,955 | -90 | 237 |
| 2024年4月10日 | 7,045 | +27 | 240 |
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