| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 9,250 | +74 | 140 |
| 2021年4月15日 | 9,176 | -21 | 139 |
| 2021年4月14日 | 9,197 | +31 | 139 |
| 2021年4月13日 | 9,166 | -9 | 139 |
| 2021年4月12日 | 9,175 | -15 | 139 |
| 2021年4月9日 | 9,190 | +12 | 139 |
| 2021年4月8日 | 9,178 | +1 | 139 |
| 2021年4月7日 | 9,177 | +36 | 139 |
| 2021年4月6日 | 9,141 | -22 | 138 |
| 2021年4月5日 | 9,163 | 0 | 139 |
| 2021年4月2日 | 9,163 | +41 | 139 |
| 2021年4月1日 | 9,122 | -14 | 138 |
| 2021年3月31日 | 9,136 | -3 | 138 |
| 2021年3月30日 | 9,139 | -35 | 138 |
| 2021年3月29日 | 9,174 | -25 | 139 |
| 2021年3月26日 | 9,199 | -8 | 139 |
| 2021年3月25日 | 9,207 | +15 | 139 |
| 2021年3月24日 | 9,192 | +27 | 139 |
| 2021年3月23日 | 9,165 | +31 | 138 |
| 2021年3月22日 | 9,134 | +1 | 138 |
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