〔米株式〕ダウ反落、203ドル安＝ナスダックは高い（18日午前）
- 時事通信
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,159百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +11.45%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 300円
- 信託報酬
- 2.2891%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.03
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年11月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +11.45% | +24.09% | +30.86% | +67.3% | +95.13% |
| トータルリターン（年率） | +11.45% | +7.46% | +5.53% | +5.28% | +3.44% |
| シャープレシオ（年率） | 1.78 | 1.23 | 0.83 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 6.03 | 5.81 | 6.43 | 6.6 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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