ポートフォリオ
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,613 | -41 | 1,318 |
| 2024年5月1日 | 11,654 | +106 | 1,322 |
| 2024年4月30日 | 11,548 | +11 | 1,310 |
| 2024年4月26日 | 11,537 | -28 | 1,309 |
| 2024年4月25日 | 11,565 | +61 | 1,312 |
| 2024年4月24日 | 11,504 | +17 | 1,305 |
| 2024年4月23日 | 11,487 | +2 | 1,303 |
| 2024年4月22日 | 11,485 | -16 | 1,318 |
| 2024年4月19日 | 11,501 | +10 | 1,320 |
| 2024年4月18日 | 11,491 | -38 | 1,319 |
| 2024年4月17日 | 11,529 | -54 | 1,322 |
| 2024年4月16日 | 11,583 | -8 | 1,328 |
| 2024年4月15日 | 11,591 | -6 | 1,330 |
| 2024年4月12日 | 11,597 | -35 | 1,330 |
| 2024年4月11日 | 11,632 | -6 | 1,334 |
| 2024年4月10日 | 11,638 | +15 | 1,335 |
| 2024年4月9日 | 11,623 | +38 | 1,333 |
| 2024年4月8日 | 11,585 | -15 | 1,329 |
| 2024年4月5日 | 11,600 | +34 | 1,331 |
| 2024年4月4日 | 11,566 | -20 | 1,327 |
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