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グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)

世界のやどかり
0431519A
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14,935
前日比
-236(-1.56%)

グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    837百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    35円
  • 信託報酬
    用語
    0.6875%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.57
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
設定日
用語
2019年10月31日償還日
用語
2029年11月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.88%+56.69%+45.17%---+75.48%
トータルリターン（年率）
用語
+11.88%+16.15%+7.74%---+8.37%
シャープレシオ（年率）
用語
0.631.110.44------
リスク（年率）
用語
17.5714.2417.11------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.6875%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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