22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI過剰投資への懸念が再燃
- フィスコ
DCダイワ 物価連動国債ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,289百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 47百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.64%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.396%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.17
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・物価連動債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債｡日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づきポートフォリオを構築｡ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年8月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.64% | -0.01% | +7.22% | +4.89% | +23.48% |
| トータルリターン（年率） | -1.64% | 0% | +1.4% | +0.48% | +1.01% |
| シャープレシオ（年率） | -1.11 | -0.2 | 0.55 | 0.19 | --- |
| リスク（年率） | 2.17 | 2.01 | 2.1 | 1.94 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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