日経平均、1700円超安＝東京株式
- 時事通信
EXE-i 新興国株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 31,660百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 13百万円
- トータルリターン（1年）
- +20.32%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.1646%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.22
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､新興国の株式へ実質的に投資する｡FTSE･エマージング･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%､新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年5月13日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +20.32% | +74.18% | +95.46% | +219.64% | +195.99% |
| トータルリターン（年率） | +20.32% | +20.32% | +14.34% | +12.32% | +8.48% |
| シャープレシオ（年率） | 1.14 | 1.37 | 1.06 | 0.8 | --- |
| リスク（年率） | 17.22 | 14.58 | 13.37 | 15.44 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
9社
- SBI証券
- SMBC日興証券
- むさし証券
- マネックス証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- 松井証券
- 楽天証券
- 立花証券ストックハウス
- Ｊトラストグローバル証券
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。