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次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)

ﾌｭｰﾁｬｰ・ｼﾞｴﾈﾚｰｼｮﾝｽﾞ(予想分配金提示型)
0431321C
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9,197
前日比
-12(-0.13%)

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    51百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.936%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
設定日
用語
2021年12月10日償還日
用語
2026年12月9日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.29%+35.34%------+18.33%
トータルリターン（年率）
用語
+1.29%+10.61%------+3.67%
シャープレシオ（年率）
用語
0.030.5---------
リスク（年率）
用語
18.6120.54---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.936%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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