ポートフォリオ
次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 10,274 | -198 | 733 |
| 2024年4月30日 | 10,472 | +325 | 747 |
| 2024年4月26日 | 10,147 | -95 | 724 |
| 2024年4月25日 | 10,242 | +11 | 730 |
| 2024年4月24日 | 10,231 | +188 | 730 |
| 2024年4月23日 | 10,043 | +77 | 721 |
| 2024年4月22日 | 9,966 | -81 | 716 |
| 2024年4月19日 | 10,047 | +4 | 721 |
| 2024年4月18日 | 10,043 | -17 | 721 |
| 2024年4月17日 | 10,060 | -24 | 722 |
| 2024年4月16日 | 10,084 | -164 | 724 |
| 2024年4月15日 | 10,248 | -202 | 736 |
| 2024年4月12日 | 10,450 | +33 | 750 |
| 2024年4月11日 | 10,417 | -89 | 748 |
| 2024年4月10日 | 10,506 | +54 | 754 |
| 2024年4月9日 | 10,452 | +44 | 750 |
| 2024年4月8日 | 10,408 | +91 | 747 |
| 2024年4月5日 | 10,317 | -116 | 741 |
| 2024年4月4日 | 10,433 | -66 | 749 |
| 2024年4月3日 | 10,499 | -168 | 754 |
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