トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月10日 | 516 | -1 | 2,258 |
| 2024年9月9日 | 517 | 0 | 2,261 |
| 2024年9月6日 | 517 | -1 | 2,264 |
| 2024年9月5日 | 518 | -8 | 2,267 |
| 2024年9月4日 | 526 | -8 | 2,304 |
| 2024年9月3日 | 534 | +4 | 2,335 |
| 2024年9月2日 | 530 | +5 | 2,318 |
| 2024年8月30日 | 525 | +5 | 2,294 |
| 2024年8月29日 | 520 | 0 | 2,274 |
| 2024年8月28日 | 520 | -4 | 2,276 |
| 2024年8月27日 | 524 | +4 | 2,292 |
| 2024年8月26日 | 520 | -7 | 2,276 |
| 2024年8月23日 | 527 | +4 | 2,304 |
| 2024年8月22日 | 523 | -4 | 2,282 |
| 2024年8月21日 | 527 | -4 | 2,297 |
| 2024年8月20日 | 531 | -7 | 2,315 |
| 2024年8月19日 | 538 | -1 | 2,347 |
| 2024年8月16日 | 539 | +5 | 2,352 |
| 2024年8月15日 | 534 | 0 | 2,331 |
| 2024年8月14日 | 534 | -4 | 2,331 |
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