日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に3日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約250円分押し下げ
- フィスコ
6資産バランスファンド(分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,286百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +12.37%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.4025%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.00
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､外国債券50%､国内債券10%､外国REIT10%､J-REIT10%､外国株式10%､国内株式10%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年3月14日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +12.37% | +29.42% | +34.7% | +79.81% | +136.24% |
| トータルリターン（年率） | +12.37% | +8.98% | +6.14% | +6.04% | +4.3% |
| シャープレシオ（年率） | 1.29 | 1.12 | 0.71 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 9 | 7.75 | 8.4 | 7.55 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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