後場の日経平均は440円安でスタート、ディスコやニデックが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
JPM 新興国毎月決算ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,124百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.06%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 35円
- 信託報酬
- 1.9382%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.57
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年10月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.06% | +27.88% | +45.84% | +88.23% | +110.95% |
| トータルリターン（年率） | +8.06% | +8.54% | +7.84% | +6.53% | +4.51% |
| シャープレシオ（年率） | 0.85 | 0.98 | 0.96 | 0.6 | --- |
| リスク（年率） | 8.57 | 8.4 | 7.97 | 10.81 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
16社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
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