ポートフォリオ
6資産バランスファンド(分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,478 | -57 | 2,672 |
| 2024年5月1日 | 10,535 | -27 | 2,687 |
| 2024年4月30日 | 10,562 | +141 | 2,693 |
| 2024年4月26日 | 10,421 | +15 | 2,657 |
| 2024年4月25日 | 10,406 | -25 | 2,654 |
| 2024年4月24日 | 10,431 | +70 | 2,660 |
| 2024年4月23日 | 10,361 | +32 | 2,642 |
| 2024年4月22日 | 10,329 | +16 | 2,634 |
| 2024年4月19日 | 10,313 | -24 | 2,634 |
| 2024年4月18日 | 10,337 | 0 | 2,640 |
| 2024年4月17日 | 10,337 | -26 | 2,641 |
| 2024年4月16日 | 10,363 | -38 | 2,649 |
| 2024年4月15日 | 10,401 | -23 | 2,659 |
| 2024年4月12日 | 10,424 | -16 | 2,665 |
| 2024年4月11日 | 10,440 | -56 | 2,670 |
| 2024年4月10日 | 10,496 | +7 | 2,684 |
| 2024年4月9日 | 10,489 | +43 | 2,684 |
| 2024年4月8日 | 10,446 | +41 | 2,672 |
| 2024年4月5日 | 10,405 | -53 | 2,664 |
| 2024年4月4日 | 10,458 | +41 | 2,679 |
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