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ダイワ つみたてインデックス日本債券

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8,320
前日比
+15(+0.18%)

ダイワ つみたてインデックス日本債券の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,361百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    101百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.92
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2018年8月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.79%-12.52%-17.74%----16.68%
トータルリターン（年率）
用語
-6.79%-4.36%-3.83%----2.23%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.59-1.59-1.49------
リスク（年率）
用語
2.9232.75------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

  • 中国労働金庫
  • 中央労働金庫
  • 北海道労働金庫
  • 北陸労働金庫
  • 大和証券
  • 新潟県労働金庫
  • 近畿労働金庫
  • 長野県労働金庫
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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