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モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)

04311227
  • NISA成長投資枠
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10,465
前日比
-69(-0.66%)

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    480百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -84百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    80円
  • 信託報酬
    用語
    1.2375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
設定日
用語
2022年7月11日償還日
用語
2050年7月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.95%+21.51%------+10.55%
トータルリターン（年率）
用語
+6.95%+6.71%------+2.49%
シャープレシオ（年率）
用語
0.610.61---------
リスク（年率）
用語
10.210.39---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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