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チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

0431121A
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チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    127百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    200円
  • 信託報酬
    用語
    1.9425%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    27.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業）の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
設定日
用語
2021年10月15日償還日
用語
2026年10月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.71%+58.14%------+26.73%
トータルリターン（年率）
用語
+24.71%+16.51%------+5.02%
シャープレシオ（年率）
用語
0.890.67---------
リスク（年率）
用語
27.1124.11---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9425%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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