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ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)

04311086
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13,575
前日比
+89(+0.66%)

ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    917百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    150円
  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
設定日
用語
2008年6月3日償還日
用語
2028年5月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.47%+4.87%+1.35%+40.38%+169.37%
トータルリターン（年率）
用語
-7.47%+1.6%+0.27%+3.45%+5.58%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.720.1200.27---
リスク（年率）
用語
11.439.9410.2312.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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