ポートフォリオ
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,710 | +76 | 1,866 |
| 2024年4月25日 | 14,634 | -4 | 1,856 |
| 2024年4月24日 | 14,638 | -32 | 1,857 |
| 2024年4月23日 | 14,670 | +32 | 1,861 |
| 2024年4月22日 | 14,638 | +183 | 1,858 |
| 2024年4月19日 | 14,455 | -37 | 1,835 |
| 2024年4月18日 | 14,492 | -57 | 1,840 |
| 2024年4月17日 | 14,549 | +92 | 1,848 |
| 2024年4月16日 | 14,457 | +105 | 1,836 |
| 2024年4月15日 | 14,352 | -44 | 1,823 |
| 2024年4月12日 | 14,396 | -191 | 1,828 |
| 2024年4月11日 | 14,587 | +101 | 1,852 |
| 2024年4月10日 | 14,486 | -113 | 1,840 |
| 2024年4月9日 | 14,599 | +131 | 1,854 |
| 2024年4月8日 | 14,468 | +250 | 1,837 |
| 2024年4月5日 | 14,218 | -73 | 1,816 |
| 2024年4月4日 | 14,291 | +35 | 1,825 |
| 2024年4月3日 | 14,256 | -156 | 1,822 |
| 2024年4月2日 | 14,412 | -114 | 1,842 |
| 2024年4月1日 | 14,526 | -52 | 1,950 |
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