ポートフォリオ
ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 8,635 | -7 | 255 |
| 2024年5月30日 | 8,642 | -78 | 255 |
| 2024年5月29日 | 8,720 | -13 | 258 |
| 2024年5月28日 | 8,733 | +29 | 258 |
| 2024年5月27日 | 8,704 | +14 | 257 |
| 2024年5月24日 | 8,690 | -22 | 258 |
| 2024年5月23日 | 8,712 | -6 | 258 |
| 2024年5月22日 | 8,718 | +3 | 259 |
| 2024年5月21日 | 8,715 | +9 | 259 |
| 2024年5月20日 | 8,706 | +1 | 259 |
| 2024年5月17日 | 8,705 | +80 | 259 |
| 2024年5月16日 | 8,625 | -30 | 256 |
| 2024年5月15日 | 8,655 | +27 | 257 |
| 2024年5月14日 | 8,628 | +40 | 256 |
| 2024年5月13日 | 8,588 | -8 | 255 |
| 2024年5月10日 | 8,596 | +15 | 255 |
| 2024年5月9日 | 8,581 | +20 | 255 |
| 2024年5月8日 | 8,561 | +50 | 254 |
| 2024年5月7日 | 8,511 | +16 | 253 |
| 2024年5月2日 | 8,495 | -58 | 252 |
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