日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は4日ぶり反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約234円分押し上げ
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | ||
| 設定日 | 2000年7月31日 | 償還日 | 無期限 |
やや小さい
低い
中間
中間
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 バランス型(債券中心) 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +8.34% | +16.63% | +24.13% | +45.83% | +89.06% |
| トータルリターン(年率) | +8.34% | +5.26% | +4.42% | +3.85% | +2.47% |
| シャープレシオ(年率) | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.83 | --- |
| リスク(年率) | 6.61 | 4.75 | 4.37 | 4.51 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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