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ラップ向け先進国高格付国債ファンドII

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7,981
前日比
+34(+0.43%)

ラップ向け先進国高格付国債ファンドIIの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    80百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.08
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
設定日
用語
2022年1月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.6%-3.97%-------21.32%
トータルリターン（年率）
用語
-3.6%-1.34%-------5.01%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.06-0.57---------
リスク（年率）
用語
4.083.09---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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