ポートフォリオ
ラップ向け先進国高格付国債FIIの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,219 | -9 | 106 |
| 2024年4月30日 | 8,228 | +20 | 106 |
| 2024年4月26日 | 8,208 | -8 | 105 |
| 2024年4月25日 | 8,216 | -3 | 105 |
| 2024年4月24日 | 8,219 | -1 | 105 |
| 2024年4月23日 | 8,220 | 0 | 105 |
| 2024年4月22日 | 8,220 | -20 | 105 |
| 2024年4月19日 | 8,240 | +12 | 105 |
| 2024年4月18日 | 8,228 | +9 | 105 |
| 2024年4月17日 | 8,219 | -8 | 105 |
| 2024年4月16日 | 8,227 | -3 | 105 |
| 2024年4月15日 | 8,230 | +2 | 105 |
| 2024年4月12日 | 8,228 | -6 | 105 |
| 2024年4月11日 | 8,234 | -23 | 105 |
| 2024年4月10日 | 8,257 | -8 | 105 |
| 2024年4月9日 | 8,265 | +1 | 104 |
| 2024年4月8日 | 8,264 | -6 | 104 |
| 2024年4月5日 | 8,270 | 0 | 104 |
| 2024年4月4日 | 8,270 | -5 | 103 |
| 2024年4月3日 | 8,275 | +3 | 104 |
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