〔米株式〕ダウもみ合い、62ドル高＝ナスダックは小安い（28日午前）
- 時事通信
アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,298百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.05%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 25円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.16
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券(国債､政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)｡分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年9月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.05% | +12.57% | +33.5% | +67.68% | +137.11% |
| トータルリターン（年率） | +0.05% | +4.03% | +5.95% | +5.3% | +5.21% |
| シャープレシオ（年率） | -0.09 | 0.48 | 0.8 | 0.78 | --- |
| リスク（年率） | 8.16 | 7.63 | 7.17 | 6.66 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
42社
注意事項
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