ポートフォリオ

  • 投資信託

アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)

03317099
ポートフォリオに追加
8,966
前日比
-57(-0.63%)

アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,303百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.33
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券(国債､政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)｡分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
設定日
用語
2009年9月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.6%+15.6%+38.09%+70.02%+145.11%
トータルリターン（年率）
用語
+3.6%+4.95%+6.67%+5.45%+5.44%
シャープレシオ（年率）
用語
0.390.630.930.82---
リスク（年率）
用語
7.337.356.976.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

42社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る