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投資信託

03317099

05/20

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

8,076

2021/5/23から

2022/5/23

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2022年5月20日8,076+71,520
2022年5月19日8,069-911,515
2022年5月18日8,160+331,532
2022年5月17日8,127-101,525
2022年5月16日8,137+201,526
2022年5月13日8,117-661,522
2022年5月12日8,183-441,535
2022年5月11日8,227+521,544
2022年5月10日8,175-1181,535
2022年5月9日8,293-261,553
2022年5月6日8,319-401,558
2022年5月2日8,359+401,565
2022年4月28日8,319+861,558
2022年4月27日8,233-361,543
2022年4月26日8,269-861,549
2022年4月25日8,355-481,567
2022年4月22日8,403-311,577
2022年4月21日8,434-741,586
2022年4月20日8,508+1121,598
2022年4月19日8,396+51,577

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