ポートフォリオ
アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 9,135 | +31 | 1,585 |
| 2024年5月10日 | 9,104 | +4 | 1,580 |
| 2024年5月9日 | 9,100 | +54 | 1,580 |
| 2024年5月8日 | 9,046 | +21 | 1,570 |
| 2024年5月7日 | 9,025 | -8 | 1,567 |
| 2024年5月2日 | 9,033 | -86 | 1,568 |
| 2024年5月1日 | 9,119 | +41 | 1,586 |
| 2024年4月30日 | 9,078 | +50 | 1,579 |
| 2024年4月26日 | 9,028 | 0 | 1,571 |
| 2024年4月25日 | 9,028 | +25 | 1,571 |
| 2024年4月24日 | 9,003 | +25 | 1,567 |
| 2024年4月23日 | 8,978 | -14 | 1,563 |
| 2024年4月22日 | 8,992 | -23 | 1,569 |
| 2024年4月19日 | 9,015 | +4 | 1,574 |
| 2024年4月18日 | 9,011 | -28 | 1,572 |
| 2024年4月17日 | 9,039 | -29 | 1,577 |
| 2024年4月16日 | 9,068 | +40 | 1,582 |
| 2024年4月15日 | 9,028 | -18 | 1,576 |
| 2024年4月12日 | 9,046 | -25 | 1,579 |
| 2024年4月11日 | 9,071 | +36 | 1,584 |
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