〔米株式〕ダウ反発、54ドル高＝ナスダックは安い（13日午前）
- 時事通信
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(隔月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 76百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -5百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.92%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 71円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.39
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2023年11月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.92% | --- | --- | --- | +15.57% |
| トータルリターン（年率） | -0.92% | --- | --- | --- | +5.09% |
| シャープレシオ（年率） | -0.21 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 8.39 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。