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三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(隔月)

世界のいしずえ
0331323B
  • NISA成長投資枠
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10,249
前日比
-21(-0.20%)

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(隔月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    75百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    69円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.56
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年11月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.09%---------+19.09%
トータルリターン（年率）
用語
+9.09%---------+6.56%
シャープレシオ（年率）
用語
1.1------------
リスク（年率）
用語
7.56------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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