ポートフォリオ
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(隔月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 10,646 | -1 | 21 |
| 2024年5月30日 | 10,647 | -41 | 21 |
| 2024年5月29日 | 10,688 | -29 | 21 |
| 2024年5月28日 | 10,717 | +6 | 21 |
| 2024年5月27日 | 10,711 | -4 | 21 |
| 2024年5月24日 | 10,715 | -26 | 21 |
| 2024年5月23日 | 10,741 | +29 | 21 |
| 2024年5月22日 | 10,712 | +13 | 21 |
| 2024年5月21日 | 10,699 | +27 | 21 |
| 2024年5月20日 | 10,672 | -6 | 21 |
| 2024年5月17日 | 10,678 | +98 | 21 |
| 2024年5月16日 | 10,580 | -92 | 21 |
| 2024年5月15日 | 10,672 | +38 | 21 |
| 2024年5月14日 | 10,634 | +35 | 20 |
| 2024年5月13日 | 10,599 | -13 | 20 |
| 2024年5月10日 | 10,612 | -37 | 20 |
| 2024年5月9日 | 10,649 | +12 | 20 |
| 2024年5月8日 | 10,637 | +80 | 20 |
| 2024年5月7日 | 10,557 | +9 | 20 |
| 2024年5月2日 | 10,548 | -81 | 20 |
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